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一、财务报销的要求与注意事项

1.熟悉公司各项管理制度，合规、合理使用公司费用，创造企业最大价值。

2.夯实财务管理制度

差旅费注意事项；

物品购买、房租、招待、电话费等；

财务借支；

所有费用发生后要及时报销；

所有费用要遵循预算制度，在预算内的费用才予以报销，不在预算内的特殊情况，需要总经理特批方才能报销。

借支差旅费、招待费、电费、网费、办公等事务性借支报销在借支使用完毕后立即发票冲借支或立即还款，欠账不清后账不借。

二、费用提报流程

针对2018年公司新的经过审核后的预算模板，对各个事业中心费用提报流程的说明。

采购合同审批流程

费用报销审核流程

各利润中心资金预算表

1.公司集地学技术与智能科技研发、制造、销售、工程、信息服务于一体；

2.服务领域及业务分布；

  矿产、环境、渔业、能源、运输等；

  以武汉为研发基地，北京为营销中心，全国布局；

3.发展战略

  下属公司介绍

  六大应用技术研发平台

1.中国地质大学历史；

   前身武汉地质学院（1974-1987）

   1987中国地质大学成立

   2000年划归教育部

   2012年 60华诞

2.中国地质大学师资力量及学科科研项目、资质；

   优势学科、科研项目

   对社会的贡献

   办学介绍

3.对国内外的交流及影响力；

   科技创新

4.展望未来；

  发展三步走

1、资产管理流程

2、图书管理流程

3、车辆管理流程

4、租赁管理流程

日程管理总结：

1、制定周计划和总结

2、待完成日程自动转变成已完成

3、添加多条日程

4、快速查找日程信息

5、查看上级给我指派的任务

6、查看日程提醒

如何添加请假申请单：

第一步：打开左侧操作导航人力资源中的考勤管理，在请假管理中点击“请假申请”按钮；

第二步：在请假申请界面，填写申请单，选择审批人；

第三步：保存后，请假申请单显示在请假列表中；

如何修改请假申请单

第一步：打开左侧导航人力资源中的考勤管理，在请假管理中点击“请假申请”按钮；

第二步：点击相应请假单的“详情”按钮；

第三步：在详情界面，点击“修改”按钮；

第四步：修改请假单；

第五步：修改完后，保存即可。

如何审批请假单：

第一步：打开左侧操作导航人力资源中的考勤管理，在请假管理中点击“请假列表”按钮；

第二步：点击“审批”按钮；

第三步：选择“通过”或“终止”，通过后，该请假单有效，终止后，则审批未通过，申请人不可以执行此任务；

第四步：审批完成，保存即可。

转正申请 职责

职责：

1. 新员工在ERP中填写转正申请，并提交所在中心负责人评估审核；

2. 部门负责人2日内完成转正的考核评估，并提交人事部审核；

3. 人事部根据部门评估结果2日内完成转正申请的后续处理并反馈给部门负责人；

4. 人事中心分管副总负责符合条件的转正申请的审批；

5. 中心负责人向转正申请人反馈结果。

6. 上述流程应在6个工作日内完成，

转正申请的流程处理期间员工工资执行试用期薪资。

员工转正的流程

个人提出申请-直接上级审核-人事部审核-人事副总审批-处理及回复

如何添加转正申请：

第一步： 打开左侧操作导航人资，依次点击人事调动，员工转正，转正申请；

第二步：在转正申请添加界面，填写标题、人员、试用期总结、试用期间工作表现等信息；

第三步：选择个人相应的审批人，保存；

1.期初处理

 账套管理、系统设置、初始化、结束初始化

2.日常处理

 凭证添加、凭证列表、凭证审核、凭证记账

3.期末处理

调整汇率、期末调汇、结转损益。期末结账

4.财务账表

 科目余额表、日记账、总分类账、明细分类账

5.财务报表

 资产负债、表利润表、现金流量表、自定义报表

1.总账管理

2.现金银行

 账户明细

 直接入账

 直接出账

 账间转账

 自定义设置

3.收款开票

 客户预收款

 收款管理

 开票管理

 收款开票设置

4.付款收票

 供应商预付款

 付款管理

 售票管理

 付款收票设置

5.销售退款

 退款列表

 退款汇总表

 退款明细表

6.采购退款

 采购退款列表

 采购退款汇总表

 采购退款明细表

7.工资管理

 工资发放

 计件工资

 工资查询

 工资自定义设置

8.费用管理

 费用申请

 费用使用

 费用报销

 费用借款

 费用返还

 费用设置

9.预算管理

 预算添加

 预算列表

 预算设置

财务管理

1.现金银行

 账户明细

 直接入账

 直接出账

 账间转账

 自定义设置

2.收款管理

 客户预收款

 销售收款列表

   待建立汇款计划

   收款列表

   收款汇总表

   收款明细表

 收款自定义设置

3.付款管理

 供应商预付款

 付款列表

 付款自定义设置

4.销售退款

 退款列表

 退款汇总表

 退款明细表

5.采购退款

 采购退款列表

 采购退款汇总表

 采购退款明细表

6.工资管理

 工资发放

 计件工资

 工资查询

 工资自定义设置

7.费用管理

 出差申请

 费用使用

 费用报销

 费用借款

 费用返还

 费用设置

1，打开左侧操作导航财务中的费用管理，在费用使用中点击“使用添加”按钮
2.填写费用主题，然后点击编辑明细
3.选择对应的中心
4编辑对应的明细
5.编辑明细时一定要做对应的关联
6.编辑完成，选择保存或者保存并报销
7点击“保存并报销”转到报销页面，编辑报销主题
8.点击“保存”按钮，选择对应的审批人即可

现金银行管理

收款管理

付款管理

费用管理

退款采购退货管理

第一步
打开移动端财务管理费用使用栏目
第二步
打开界面的小三点，点击添加按钮
第三步
填写费用使用添加页面，完成使用主题及使用明细编辑
第四部
编辑费用使用明细
第五步
多张明细编辑时选择“继续添加”
第六步
编辑完费用使用之后，选择该使用单，点击下图所示的报销按钮
第七部
进入报销页面，完成主题添加及报销概要，选择下图所示按钮，并选择对应的审批人员进行报销审批流程

一、费用报销流程（费用申请、费用报销、费用审批、费用支付）

1. 费用申请流程：招待费、劳务费、购置资产需向总经理申请，ERP无需提交流程，但报销时需提供该申请。

2. 费用报销流程：费用使用添加-费用保存报销-提交部门所属领导（部门领导直接提交财务一级审批）-提交财务一级审批（应付会计）-提交财务负责人-提交总经理

一、点击费用管理栏中的费用使用栏

二、页面打开后，在对应的费用分类栏中输入费用报销的金额。

三、栏目上方可以选择经手人、申请日期，以及输入相关说明，填写完毕后保存即可。

四、出现“费用审批”页面，选择上一级审批人后点击“保存”按钮

五、提交的费用申请出现在“待审批”费用列表中，等待审批人进行审批即可。

3.费用审批流程：纸质单据和ERP同步按下列流程提交

提交人-部门负责人（部长默认跳过）-财务一级审批（应付会计）-财务二级审批（财务部长）-总经理

一、打开费用管理，点击费用审批下的“待审批费用”按钮

二、找到对应费用申请信息，点击操作栏的“审批”按钮

三、点选“同意”或“否决”，点击“保存”按钮

四、如果此费用申请还要后续审批流程，那么就会出现选择审批人页面，选择审批人保存即可。

五、申请人可以在自己系统中查询到申请费用的审批状态，当审批完毕时，此费用信息会出现在“已审批”费用列表中

4. 费用支付

ERP上显示审批通过，出账状态后，纸质单据由中心文秘交给出纳，出纳核对ERP审批通过的金额与纸质单据一致，签字完备后提交网银制单，然后递交单据到应付会计网银复核付款，付款后ERP上有应付会计操作出账，选择对应出账账户点击出账。中心文秘-出纳制单-应付会计复核

费用报销流程（费用申请、费用报销、费用支付）

费用报销流程

费用使用添加-费用保存报销-提交部门所属领导（部门领导直接提交财务一级审批）-提交财务一级审批（应付会计）-提交财务负责人-提交总经理

销售发票开具流程

业务员提出申请-商务内勤提出纸质申请（包括业务员回款承诺书、销售合同、开票申请）-财务会计审批签字-提交总经理审批签字-应收会计开票