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报销跨期超过一个月的滞纳金100，两个月200，一次类推

线上合同审核，提交付款单，发票取得日期。预付款提供预付单，发票取得时间。

1. 借支事项必须遵循预算制度，在预算内的借支才予以报销需要总经理特批方能新增申请。
2. 报销人付款必须按照会计要求提供发票，不然由其承担相关责任后果。

1. 各种费用的支出需在支出前与后期报销时的一级审批人进行报备。
2. 线上合同审核时需提交付款单并注明发票取得时间。正常系统入库流程不受影响，按原流程入库。
3. 采购付款需总经理审核出具《应付账款分析表》进行支付。
4. 月结，年结的采购付款，可以先申请开票挂账，按照挂账先后顺序排款支付。

试用期员工借款：500

部门经理最高：1000

总监最高：2000

报销人必须提供发票，所有费用要遵循预算制定，在预算内的费用才予以报销，不在预算内需要总经理特批方能报销。

可以参考这个查找审批人

招商经理：住宿五区三市160，十六城市140其他省会120，其它100，实习期间也一样。

1.出差，借支提前申请报备；2发票抬头需公司全称。

一、财务报销的要求与注意事项

1.熟悉公司各项管理制度，合规、合理使用公司费用，创造企业最大价值。

2.夯实财务管理制度

差旅费注意事项；

物品购买、房租、招待、电话费等；

财务借支；

所有费用发生后要及时报销；

所有费用要遵循预算制度，在预算内的费用才予以报销，不在预算内的特殊情况，需要总经理特批方才能报销。

借支差旅费、招待费、电费、网费、办公等事务性借支报销在借支使用完毕后立即发票冲借支或立即还款，欠账不清后账不借。

二、费用提报流程

针对2018年公司新的经过审核后的预算模板，对各个事业中心费用提报流程的说明。

采购合同审批流程

费用报销审核流程

各利润中心资金预算表

财务报销要求及注意事项：

差旅费注意事项

1.差率费

2.住宿费

3.火车票

4.交通费

5.出差补贴

6.下井补贴

费用借支注意事项

正式员工才能借资，试用期员工500 部门经理1000 部门总监最高2000

借资需要遵循预算制度，在预算内才能报账，不在预算内的特殊情况需要总经理特批方能申请

1.公司采购合同审批流程

2.公司采购付款迭代

3.费用报销审核流程

4.地知工程医院主要费用提报

5.煤矿隐蔽预灾事业部主要费用提报

6管理中心主要费用提报

7ERP各类型单据选择事项

财务报销要求及注意事项：

差旅费注意事项

1.差率费报销要求：合理规划出差线路，高效合理的安排各项差旅支出

2.住宿费

   住宿费实报实销，出差地优先选择有办事处的地点出差，出差地有家属固定住所的不报销，内勤人员出差需副总及总经理以上批准

3.火车票

  5小时以内有限选择硬座，6小时以上选择硬卧；

4.交通费

   尽量使用公共交通，晚上9点以后，早上6点以前，或者携带大型仪器可乘坐的士，需要取得发票，以及上级批准。合理安排出行时间，线路

5.出差补贴

 办事处出差五出差补贴，探亲假期间无出差补贴，内勤人员出差补贴算头不算尾，

6.下井补贴

合理安排下井工作，要有下井及工作日志，技术人员涉及下井才有补贴，并有相关图片证明。

7.差旅费用单据按时间顺序黏贴，当天的黏贴在一起

8.出差返回后一周内到财务报账，跨期超一个月滞纳金100，两个月200，以此类推

费用借支注意事项

1.借支差旅费，招待费，电费，网费，办公等事务性借支在使用完后立即发票冲借支或还款，欠账不销后账不借

2.投标保证金在投标结束后1周内完成保证金冲账或或还款事宜及时上缴借支情况

3.劳务费借支一个月内提供发票冲账

4.财务部下发借支对账表，后借款人及时清账，在1周内向财务上报清账进度

5特殊情况无法清账经过报备经过同意推迟1个月，在年终12月31日必须冲账，否则财务有权在工资中扣除

6正式员工才能借资，试用期员工500 部门经理1000 部门总监最高2000

7借资需要遵循预算制度，在预算内才能报账，不在预算内的特殊情况需要总经理特批方能申请

营销中心，工程中心及其他部门出差差旅费标准

1.熟悉公司各项管理制度，合规、合理使用公司费用，创造企业最大价值。

2.夯实财务预算管理制度，减少预算外的资金支出，提高资金使用效率（增加部分）

3. 针对日常费用审核过程中出现频率高的问题，再次重申制度，以提高费用审核效率。

一.公司整体采购、费用报销审批流程

费用报销的费用审批标准仍然参照公司的《报销管理制度》，原则上各种费用的支出，需要在支出前与后期报销时的一级审批人进行报备

分三级审批-制单与审批-复核-总经理

劳务费：一月支付，如果提前报备，有预算的可以当月支付，预算外的需经领导特批。签订劳务费合同时，需要提供收款人身份证复印件。

公司采购付款迭代

采购-申请审批-付款

费用报销审核流程

二. 00地知工程医院（服务行业）主要费用及提报要求

三. 01煤矿隐蔽预灾（煤矿行业）主要费用及提报要求

六. 管理公摊部门主要费用及提报要求

七. ERP提报选择注意事项

八. 费用分割单的使用举例

公司差旅费报销标准

1、营销中心、工程中心

各类费用类型报销注意事项

1、招待费

2、购买固定资产的报销

3、在外租房需求的报销

4、市内交通费用的报销

5、探亲假的报销

6、公务车修理费及加油报销

7、特殊费用报销

8、必须按要求提供发票

9、业务电话费实报实销

10、及时报销

11、遵循预算制度

费用借支注意事项

1、公司整体采购、费用报销审批流程

2、地知工程医院主要费用及提报要求

3、煤矿隐蔽预灾主要费用及提报要求

4、管理公摊部门主要费用及提报要求

5、ERP提报选择注意事项

6、费用分割单的使用举例