预收款流程：
业务员催收-客户汇款-出纳查账-商务内勤确认收款信息-应收会计入账
一、费用报销流程（费用申请、费用报销、费用审批、费用支付）
1. 费用申请流程：招待费、劳务费、购置资产需向总经理申请，ERP无需提交流程，但报销时需提供该申请。
2. 费用报销流程：费用使用添加-费用保存报销-提交部门所属领导（部门领导直接提交财务一级审批）-提交财务一级审批（应付会计）-提交财务负责人-提交总经理
一、点击费用管理栏中的费用使用栏
二、页面打开后，在对应的费用分类栏中输入费用报销的金额。
三、栏目上方可以选择经手人、申请日期，以及输入相关说明，填写完毕后保存即可。
四、出现“费用审批”页面，选择上一级审批人后点击“保存”按钮
五、提交的费用申请出现在“待审批”费用列表中，等待审批人进行审批即可。
3.费用审批流程：纸质单据和ERP同步按下列流程提交
提交人-部门负责人（部长默认跳过）-财务一级审批（应付会计）-财务二级审批（财务部长）-总经理
一、打开费用管理，点击费用审批下的“待审批费用”按钮
二、找到对应费用申请信息，点击操作栏的“审批”按钮
三、点选“同意”或“否决”，点击“保存”按钮
四、如果此费用申请还要后续审批流程，那么就会出现选择审批人页面，选择审批人保存即可。
五、申请人可以在自己系统中查询到申请费用的审批状态，当审批完毕时，此费用信息会出现在“已审批”费用列表中
4. 费用支付
ERP上显示审批通过，出账状态后，纸质单据由中心文秘交给出纳，出纳核对ERP审批通过的金额与纸质单据一致，签字完备后提交网银制单，然后递交单据到应付会计网银复核付款，付款后ERP上有应付会计操作出账，选择对应出账账户点击出账。中心文秘-出纳制单-应付会计复核
单据的审核与审批
收支平
ERP移动端报销操作：
1. 打开移动端财务管理费用使用栏目；
2. 找到添加按钮，点击添加；
3. 填写费用使用添加页面，完成使用主题，及使用明细编辑；
4. 编辑费用使用明细；
5. 多张明细编辑时请选择“继续添加”
6. 编辑完费用使用之后，选择该使用单，点击报销按钮；
7. 进入报销页面，完成主题添加及报销概要，选择下图所示按钮，并选择对应的审批人员进行报销审批流程；
现金银行管理：
1.01 直接出入账
1. 打开左侧操作导航财务管理中的现金银行，点击“直接入账”；
2. 在此界面中输入入账主题、选择入账账户（只有相应银行账户的出纳人员才可以选择入账账户）选择入账日期、输入入账金额，设置完毕后保存；
3. 保存之后，直接入账信息出现在“直接入账列表”中，如果拥有查看权限可以进入详情页面进行查看；
4. 同时对应的银行账户会增加此笔金额；
5. “直接出账”与“账间转账”操作功能与此相同；
2.01 如何了解公司应收款项
1. 点击左侧管理工具中的参数设置，在常用工具设置中点击“提醒界面设置”按钮；
2. 开启应收账款提醒功能，并设置其显示天数、显示行数等信息；
设置完成保存并点击提醒即可查看
4.02 费用报销步骤
1. 打开左侧操作导航财务中的费用管理，在费用使用中点击“使用添加”按钮；
2. 填写费用主题，然后点击编辑明细；
3. 选择对应的中心；
4. 编辑对应的明细；
5. 在编辑明细时一定要做对应的关联；
6. 编辑完成，选择保存或者保存并报销；
7. 点击“保存并报销”转到报销界面，编辑报销主题；
8. 点击“保存按钮”，选择对应的审批人即可。
4.03 费用借款
1. 打开左侧操作导航财务中的费用管理，在费用使用中点击“借款添加”按钮；
2. 填写借款主题，金额，借款说明点后，点击保存，进入审批流程；
3. 电脑里“保存”按钮，选择对应的审批人即可
5.01 如何建立退款
软件中退货单建立后，会自动生成退款计划信息，有相应权限的人员可进行退款操作。在退款列表界面及退款详情界面也可以添加。此项操作需要拥有退款管理的“添加”权限；
1. 打开左侧操作导航退款中的退款列表，点击“退款列表”按钮；
2. 在退款列表界面，点击“退款”按钮；
3. 填写退款信息；
4. 保存后，形成新的退款信息。
5.02 如何建立采购退款
软件中采购退货单建立后，会自动生成采购退款信息，有相应权限的人员可以进行采购退款操作。从退款详情界面可以手动添加。打开退款详情界面也可以添加；
1. 打开左侧操作导航财务中的采购退款列表，点击"采购退款列表"按钮；
2. 在采购退款列表界面，点击“退款”按钮；
3. 填写退款信息；
4.保存后，形成新的退款信息。
1、现金银行添加所需账户，完成银行账户的设置。
2、财务栏可以完成回款计划设置
1、ERP移动端报销操作通过打开财务管理费用使用栏目按照其中的步骤完成。
2、手机端费用报销具有方便，快捷的优势，不受地域的限制。
财务报表和财务记账表
设置账号
添加账号
输入登录密码
涉及到外币 要选择不同的币种
ERP移动报销操作
财务管理
不同的单据生成
所有的应付款体现
出账和入账
不同的开发票方式
预收款信息
怎样退款
工资核算
费用使用单
审批人
审批单据
怎样借款
现金银行管理
1.01 直接出入账
1.02 如何查阅银行明细汇总
1.03 如何直接删除入账
1.04 如何检索出入账
1.05 按不同条件对账单排序
1.06 如何设置银行以及出纳
1.07 如何设置支付方式
1.08 如何设置票据类型
1.09 银行统计功能
1.10 现金流量统计
收款管理
2.01 如何了解公司应收款项
2.02 客户预付款添加
2.03合并收款
2.04 客户预付款检索
2.05 多次分期付款
2.06 添加回款计划
2.07 客户预收款统计
2.08 收款信息导出
收票信息统计
2.09 收款权限
2.10 先开票后收款
2.11 如何通过短信通知销售和客户的收款情况
付款管理
3.01 供应商预付款
3.02 供应商预付款查询
3.02 供应商预付款统计
3.03 分期付款
费用管理
4.01 费用审批流程
4.02 费用报销步骤
4.03 费用借款
4.04 差旅费用报销
退款采购退货管理
5.01 如何建立退款
5.02
