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- 第1节: 入账
- 第2节: 出账
- 第3节: 账间转账
- 第4节: 借支返还
- 第5节: 支付管理
- 第6节: 现金银行统计
- 第7节: 承兑管理
- 第8节: 净流量管理
- 第9节: 收据管理
- 第10节: 资金日报表
- 第11节: 收支明细表
- 第12节: 合并经营报表
