1.出差补助：①普通员工住宿补贴，五区三市（200元/天），十六城市（150元/天），省会及其他（120元/天）；

②通讯费，试用期和实习生无补贴，转正后50元/天；

③生活补助，试用期和实习生35元/天，技术工程师（长期驻外）40元/天，技术支持50元/天。

2.下井（或野外补助）：
①实习生、产品部及其他 50元/次；

②技术工程师，1-20次是50元/次，20次以上是60元/次（超过部分）。

1.出差补助：①普通员工住宿补贴，五区三市（200元/天），十六城市（150元/天），省会及其他（120元/天）；

②通讯费，试用期和实习生无补贴，转正后50元/天；

③生活补助，试用期和实习生35元/天，技术工程师（长期驻外）40元/天，技术支持50元/天。

2.下井（或野外补助）：
①实习生、产品部及其他 50元/次；

②技术工程师，1-20次是50元/次，20次以上是60元/次（超过部分）。

1.流程：采购申请→采购添加→采购审批付款→采购发票→应收发票管理→应收账款管理。

2.①生产材料采购，需提供领导审批同意的生产任务单；②研发材料采购，只有立项了的研发才能进行采购付款，需提供领导审批同意的研发立项文件，填写立项编号和项目名称；③办公用品类采购，ERP内提交办公用品的需求或申请文件；④固定资产采购，需要提供领导审批同意的固定资产购置申请单；⑤合同类费用采购；⑥劳务费采购。

3.采购申请确定后，需在ERP系统内进行采购业务提交审批流程（注意有3个系统平台，需看公司主体名称）。

4.ERP采购提交：库存→采购管理→采购添加。采购主体：公司+部门+业务内容（生产研发类的采购还需写上生产批次和产品类型）

5.尽量开具增值税专用发票。。

1..需要开具收据业务，若公司已收到款项，可直接进行申请开具收据；若还未收到款项，但先要开具收据，需要向总经理进行申请，同意后财务部方可开具收据。

2.申请收据，员工需在ERP办公模块内提交互动。

1.erp费用申请：财务→费用管理→费用申请→申请添加。

2.申请主题：公司主体+部门（区域/项目名称）+使用人+费用类别+付款事由（+编号）。

3.erp费用明细：财务→费用管理→使用添加，注意可以关联项目、客户、日程等等。

4.erp费用报销：财务→费用管理→费用报销→报销添加。

1.借支需填写“借支单”，依现有ERP流程进行审批。前款不清，后款不借。

2.招待分为3档：贵宾招待、业务招待、普通招待。

3.员工外出公干（市内），一般应乘坐公共车辆】地铁或者申请公司班车。

4.加班误餐补贴：15元/人。 

5.出差地域划分：a.五区三市（等一线城市）、b.十六城市（等新一线、二三线省会城市）、c.其他省会及其他四五线小城市。

6.出差需在钉钉→模块编制出差计划，还需征得分管副总或者总经理以上审批。

7.出差一般可乘坐火车硬座、长途汽车及动车交通工具；因急需等特殊情况，需超标乘坐，应先报主管副总或者总经理审批。

8.出差期间的市内交通费、补助、住宿，每日总额不超过260元，需根据ERP日程核准报销。

9.同性2人同时外地出差，应安排双人住宿，住宿费不高于2人中高级别人员标准的1.5倍报销；3人同时外地出差，如安排3人住宿，住宿费不高于3人中最高级别人员标准的2倍报销。

10.出差返回公司后，应在1周内到财务部门报账。按规定整理并贴好原始发票单据及出差申请单后，按核定出差天数填上出差补贴，按项目正确填列差旅费报销单据，按erp流程办理审批手续。

11.地大华睿时一般纳税人，出差尽量让对方开专用发票。

12.报销单各要素填写完整，票据粘贴应按类别由左向右、金额由大到小依次整齐粘贴，使用胶水，票据平整、易于装订。单据填写规范。

研发材料采购:只有立项了的研发才能进行采购付款，未立项的采购不予审批付款;研发采购由研发项目人员进行申请采购，需提供领导审批同意的研发立项文件，填写立项编号以及项目名称

供应商:签订合同的对方公司名称，需准确无误，与收款账户、采购发票上的名称一致;若是新增的公司，ERP系统内没有的，需提交资料给物供部长，由物供部长统一新增管理。可通过以下字段筛选到对应的供应商

采购主题:填写“公司+部门+业务内容生产研发类的采购需要写上生产批次及产品类型，便于后期核算;采购主题尽量写清楚详细，方便后期查找

1.借支需要填写“借支单”，作为会计记账的依据附在记账凭证后，“借支单”依现有ERP流程进行审批

2.凡员工借用公款者，实行“前款未清，后款不借”原则，在前借支未销账之前，一律不得再办理新的借支，员工应于具体业务结束后，在一周内办理销借支手续。

试用期员工借支 

1.培训期不允许借支

2.试用期：“基层岗位员工“最高500元，部门经理最高1000元，部门总监最高2000元””

①五区三市:指深圳、汕头、珠海、厦门、海南、北京、上海及广州等经济特区及经济发达一线城市;②十六城市:指天津、沈阳、哈尔滨、大连、青岛、南京、南宁、杭州、福州、武汉、长沙、长春、郑州、成都、昆明、合肥等经济较发达新一线、二三线省会城市;
③省会及其他:指其他未在前两类中的省会城市及其他四五线小城市

1、ERP涉及到费用的有：申请、明细（登记）、报销、借支（招投标等）和返还（招投标涉及的费用返还公司、发票报销方式）；

2、费用归属主体公司大部分是“地大华睿公司”，按部门分类报销，销售按区域；报销尽量以“国家研发费用方向“”进行报销；

3、费用分类是安装ISO9001的费用分类，在一级分类--二级分类进行选择具体分类；

4、费用申请：非正常费用需要在ERP写申请，

借支单

流程：erp借支单

试用期基层500，部门经理1000元，部门总监2000元

1.了解收据相关业务说明.

1.ERP费用报销填写以及具体操作。

1.了解借支及报销管理制度。

2.员工借支需要填写“借支单”并是用ERP审批。

3.出差需要经过钉钉提出出差计划和副总或则总经理审批。

4.报销单据按照类别填写。

各部门员工提交了ERP采购单后，需同步填写纸质付款单据，并将付款单传递给下级审批人，财务部应付会计审批完ERP采购单和付款单后，会将付款单给领导签字。当ERP采购单审批通过及纸质付款单签字完毕后，出纳进行采购付款。

根据“收据”账簿上的内容，员工需要填写以下信息，便于出纳进行开具收据:
(1)收款单位名称:因我们的ERP系统内包含多个公司，便于准确区分(2)入账日期:款项已经入账的，需填写实际到账日期;款项还未入账先开具收据的，填写“空白”，由业务人员后期根据实际入账时间进行填写(3)交款单位:公司收到款项的对方单位名称，需与实际一致(4)收款方式:电汇、承兑汇票、现金等
(5)金额:公司入账的金额，需与实际一致
(6)收款事由:货款、设备款、维修款等
(7)备注:若有其他要求的，请填写备注内容

所有费用(不包括常规规定的费用)需根据业务发生情况及时跟上级领导及总经理报备，报备时需明确业务预计发生的金额，按照报备预算进行使用，业务处理完毕及时报销，此类费用原则是不允许费用发生之后补申请，如需补费用申请进行报销，1个年度内，第一次补申请罚款50 元，第二次补申请罚款 100 元，第三次补申请罚款 200元，第四次失去补申请的资格，后期未及时报备的费用不予以报销。

出差地域划分：①五区三市:指深圳、汕头、珠海、厦门、海南、北京、上海及广州等经济特区及经济发达一线城市;②十六城市:指天津、沈阳、哈尔滨、大连、青岛、南京、南宁、杭州、福州、武汉、长沙、长春、郑州、成都昆明、合肥等经济较发达新一线、二三线省会城市;
③省会及其他:指其他未在前两类中的省会城市及其他四五线小城市，

内勤人员计划出差，在公司办公自动化软件—钉钉—模块编制出差计划，包括拜访客户名单、预计路线、交通方式和住宿安排。

1.针对采购业务

2.办公用品采购，在erp申请

3.固定资产采购，由各部门提申请，erp申请

4.合同类申请采购

5.不同公司采购对应自己的系统在erp采购申请

1.了解目的

2.收据流程以及必填项