研发材料采购:只有立项了的研发才能进行采购付款，未立项的采购不予审批付款;研发采购由研发项目人员进行申请采购，需提供领导审批同意的研发立项文件，填写立项编号以及项目名称

供应商:签订合同的对方公司名称，需准确无误，与收款账户、采购发票上的名称一致;若是新增的公司，ERP系统内没有的，需提交资料给物供部长，由物供部长统一新增管理。可通过以下字段筛选到对应的供应商

采购主题:填写“公司+部门+业务内容生产研发类的采购需要写上生产批次及产品类型，便于后期核算;采购主题尽量写清楚详细，方便后期查找

1.借支需要填写“借支单”，作为会计记账的依据附在记账凭证后，“借支单”依现有ERP流程进行审批

2.凡员工借用公款者，实行“前款未清，后款不借”原则，在前借支未销账之前，一律不得再办理新的借支，员工应于具体业务结束后，在一周内办理销借支手续。

试用期员工借支 

1.培训期不允许借支

2.试用期：“基层岗位员工“最高500元，部门经理最高1000元，部门总监最高2000元””

①五区三市:指深圳、汕头、珠海、厦门、海南、北京、上海及广州等经济特区及经济发达一线城市;②十六城市:指天津、沈阳、哈尔滨、大连、青岛、南京、南宁、杭州、福州、武汉、长沙、长春、郑州、成都、昆明、合肥等经济较发达新一线、二三线省会城市;
③省会及其他:指其他未在前两类中的省会城市及其他四五线小城市

1、ERP涉及到费用的有：申请、明细（登记）、报销、借支（招投标等）和返还（招投标涉及的费用返还公司、发票报销方式）；

2、费用归属主体公司大部分是“地大华睿公司”，按部门分类报销，销售按区域；报销尽量以“国家研发费用方向“”进行报销；

3、费用分类是安装ISO9001的费用分类，在一级分类--二级分类进行选择具体分类；

4、费用申请：非正常费用需要在ERP写申请，

借支单

流程：erp借支单

试用期基层500，部门经理1000元，部门总监2000元

1.了解收据相关业务说明.

1.ERP费用报销填写以及具体操作。

1.了解借支及报销管理制度。

2.员工借支需要填写“借支单”并是用ERP审批。

3.出差需要经过钉钉提出出差计划和副总或则总经理审批。

4.报销单据按照类别填写。

各部门员工提交了ERP采购单后，需同步填写纸质付款单据，并将付款单传递给下级审批人，财务部应付会计审批完ERP采购单和付款单后，会将付款单给领导签字。当ERP采购单审批通过及纸质付款单签字完毕后，出纳进行采购付款。

根据“收据”账簿上的内容，员工需要填写以下信息，便于出纳进行开具收据:
(1)收款单位名称:因我们的ERP系统内包含多个公司，便于准确区分(2)入账日期:款项已经入账的，需填写实际到账日期;款项还未入账先开具收据的，填写“空白”，由业务人员后期根据实际入账时间进行填写(3)交款单位:公司收到款项的对方单位名称，需与实际一致(4)收款方式:电汇、承兑汇票、现金等
(5)金额:公司入账的金额，需与实际一致
(6)收款事由:货款、设备款、维修款等
(7)备注:若有其他要求的，请填写备注内容

所有费用(不包括常规规定的费用)需根据业务发生情况及时跟上级领导及总经理报备，报备时需明确业务预计发生的金额，按照报备预算进行使用，业务处理完毕及时报销，此类费用原则是不允许费用发生之后补申请，如需补费用申请进行报销，1个年度内，第一次补申请罚款50 元，第二次补申请罚款 100 元，第三次补申请罚款 200元，第四次失去补申请的资格，后期未及时报备的费用不予以报销。

出差地域划分：①五区三市:指深圳、汕头、珠海、厦门、海南、北京、上海及广州等经济特区及经济发达一线城市;②十六城市:指天津、沈阳、哈尔滨、大连、青岛、南京、南宁、杭州、福州、武汉、长沙、长春、郑州、成都昆明、合肥等经济较发达新一线、二三线省会城市;
③省会及其他:指其他未在前两类中的省会城市及其他四五线小城市，

内勤人员计划出差，在公司办公自动化软件—钉钉—模块编制出差计划，包括拜访客户名单、预计路线、交通方式和住宿安排。

1.针对采购业务

2.办公用品采购，在erp申请

3.固定资产采购，由各部门提申请，erp申请

4.合同类申请采购

5.不同公司采购对应自己的系统在erp采购申请

1.了解目的

2.收据流程以及必填项

1.借款额度规定，培训期不允许借款

2.招待费用规定

3.通讯费规定

4.外出费用

5.加班补贴

6.出差规定及补贴标准

7.交通费用报销规定和标准

8.出差餐补和住宿费规定

9.费用报销申请单的填写规范

住宿补助按照两方面区分：一：五区三市、十六城市、省会及其他

流程：起诉前--诉讼前期--法务部核实评估--立案后--办理诉讼案件中

按照不同出差地点使用补助不一致

1.试用期：普通员工最高500元，部门经理最高1000元，总监最高2000元

1.销售部出差补助标准；

2.销售部出差规定