销售发票开具流程

业务员提出申请-商务内勤提出纸质申请（包括业务员回款承诺书、销售合同、开票申请）-财务会计审批签字-提交总经理审批签字-应收会计开票

销售退款流程

业务员提出退货申请-部门领导审批-商务内勤提出纸质申请-财务会计审批-提交总经理-应收会计退款操作

ERP销售考核

预收款流程：

业务员催收-客户汇款-出纳查账-商务内勤确认收款信息-应收会计入账

单据的审核与审批

收支平

ERP移动端报销操作：

1. 打开移动端财务管理费用使用栏目；

2. 找到添加按钮，点击添加；

3. 填写费用使用添加页面，完成使用主题，及使用明细编辑；

4. 编辑费用使用明细；

5. 多张明细编辑时请选择“继续添加”

6. 编辑完费用使用之后，选择该使用单，点击报销按钮；

7. 进入报销页面，完成主题添加及报销概要，选择下图所示按钮，并选择对应的审批人员进行报销审批流程；

现金银行管理：

1.01 直接出入账

1. 打开左侧操作导航财务管理中的现金银行，点击“直接入账”；

2. 在此界面中输入入账主题、选择入账账户（只有相应银行账户的出纳人员才可以选择入账账户）选择入账日期、输入入账金额，设置完毕后保存；

3. 保存之后，直接入账信息出现在“直接入账列表”中，如果拥有查看权限可以进入详情页面进行查看；

4. 同时对应的银行账户会增加此笔金额；

5. “直接出账”与“账间转账”操作功能与此相同；

2.01 如何了解公司应收款项

1. 点击左侧管理工具中的参数设置，在常用工具设置中点击“提醒界面设置”按钮；

2. 开启应收账款提醒功能，并设置其显示天数、显示行数等信息；

设置完成保存并点击提醒即可查看

4.02 费用报销步骤

1. 打开左侧操作导航财务中的费用管理，在费用使用中点击“使用添加”按钮；

2. 填写费用主题，然后点击编辑明细；

3. 选择对应的中心；

4. 编辑对应的明细；

5. 在编辑明细时一定要做对应的关联；

6. 编辑完成，选择保存或者保存并报销；

7. 点击“保存并报销”转到报销界面，编辑报销主题；

8. 点击“保存按钮”，选择对应的审批人即可。

4.03 费用借款

1. 打开左侧操作导航财务中的费用管理，在费用使用中点击“借款添加”按钮；

2. 填写借款主题，金额，借款说明点后，点击保存，进入审批流程；

3. 电脑里“保存”按钮，选择对应的审批人即可

5.01 如何建立退款

软件中退货单建立后，会自动生成退款计划信息，有相应权限的人员可进行退款操作。在退款列表界面及退款详情界面也可以添加。此项操作需要拥有退款管理的“添加”权限；

1. 打开左侧操作导航退款中的退款列表，点击“退款列表”按钮；

2. 在退款列表界面，点击“退款”按钮；

3. 填写退款信息；

4. 保存后，形成新的退款信息。

5.02 如何建立采购退款

软件中采购退货单建立后，会自动生成采购退款信息，有相应权限的人员可以进行采购退款操作。从退款详情界面可以手动添加。打开退款详情界面也可以添加；

1. 打开左侧操作导航财务中的采购退款列表，点击"采购退款列表"按钮；

2. 在采购退款列表界面，点击“退款”按钮；

3. 填写退款信息；

4.保存后，形成新的退款信息。

财务报表和财务记账表

设置账号

添加账号

输入登录密码

涉及到外币 要选择不同的币种

ERP移动报销操作

财务管理

不同的单据生成

所有的应付款体现

出账和入账

不同的开发票方式

预收款信息

怎样退款

工资核算

费用使用单

审批人

审批单据

怎样借款

现金银行管理

1.01 直接出入账

1.02 如何查阅银行明细汇总

1.03 如何直接删除入账

1.04 如何检索出入账

1.05 按不同条件对账单排序

1.06 如何设置银行以及出纳

1.07 如何设置支付方式

1.08 如何设置票据类型

1.09 银行统计功能

1.10 现金流量统计

收款管理

2.01 如何了解公司应收款项

2.02 客户预付款添加

2.03合并收款

2.04 客户预付款检索

2.05 多次分期付款

2.06 添加回款计划

2.07 客户预收款统计

2.08 收款信息导出

        收票信息统计

2.09 收款权限

2.10 先开票后收款

2.11 如何通过短信通知销售和客户的收款情况

付款管理

3.01 供应商预付款

3.02 供应商预付款查询

3.02 供应商预付款统计

3.03 分期付款

费用管理

4.01 费用审批流程

4.02 费用报销步骤

4.03 费用借款

4.04 差旅费用报销

退款采购退货管理

5.01 如何建立退款

5.02