公司的重点客户行业覆盖了煤矿集团、综合能源集团、央企煤矿、国有重点煤矿、地方国有、乡镇煤矿

软件客户操作：客户添加、客户查询、客户资料的查阅

项目管理：项目添加、项目查阅、项目资料的查阅

报价管理：报价添加、报价查阅、报价资料的查阅

合同管理：合同添加、合同查阅、合同详情的查阅

售后管理：售后添加、售后处理、售后列表的查阅、售后详情的查阅

产品管理：

与合同关联的操作包括申请出库操作、由合同自动生产的收款信息

第一步：打开移动端财务管理 费用使用栏目，第二步：打开界面右上角的小三点，点击添加按钮

第三步：填写费用使用添加页面，完成使用主题，及使用明细编辑

第四步：编辑费用使用明细

第五步：多张明细编辑时请选择“继续添加”

第六步：编辑完费用使用之后，选择该使用单，点击下图所示的报销按钮

第七部：进入报销页面，完成主题添加及报销概要，选择下图所示按钮，并选择对应的审批人员进行报销审批流程

财务管理包括现金银行管理中直接出入账、如何查询银行明细汇总、如何直接删除出入账、如何检索出入账、按不同条件对账单排序、如何设置银行一级出纳、如何设置支付方式、如何设置票据类型、银行统计功能、现金流量统计

收款管理包括如何了解公司应收款项、客户预付款添加、合并收款、客服预付款检索、多次分期付款、添加回款计划、客户预收款统计、收款信息导出、收款信息统计、收票信息统计、收款权限、先开票后收款、如何通过短信通知销售和客户的收款情况

付款管理包括供应商预付款、供应商预付款查询、供应商预付款统计、分期付款

费用管理包括费用审批流程、费用报销步骤、费用借款、差旅费用报销

退款采购退货管理包括如何建立退款、如何建立采购退款

学习ERP系统财务功能菜单的使用，包括收款、费用、工资、付款、现金银行的一般操作

ERP费用报销与借支，现金出入账操作流程

一、费用报销流程（费用申请、报销、审批、支付）

1.费用申请流程：招待费、劳务费、购置资产需向总经理申请，ERP无需提交流程，单报销时需提供该申请。

2.费用报销流程：费用使用添加——费用保存报销——提交部门所属领导（部门领导直接提交财务一级审批）——提交财务一级审批——提交财务负责人——提交总经理

3.费用审批流程：提交人——部门负责人——财务一级审批——财务二级审批——总经理

3.费用支付

二、个人借支流程

1.借支申请、审批流程

第一步：打开左侧操作导航中的“费用管理”栏目，点击“费用借款”下的“借款添加”按钮。

第二步：页面打开后，在对应的费用分类栏中输入费用借支的主题、部门、金额、公司及借款说明，填写保存完毕。

第三步：出现“借支审批”页面，选择上一级审批人后点击“保存”按钮。

第四步：提交的借支申请出现在“待审批”借款列表中，等待审批人进行审批即可。

2.借支支付流程

ERP上显示通过，出账状态后，纸质单据由中心文秘给出纳提交，核对ERP显示金额与纸质单据一致，签字完备后提交制单。然后递交单据到应付会计复核后出账，ERP上应付会计操作出账，选择对应出账账户出款。

3.借支报销返还流程

填写费用报销单，在报销单下面填原借款。应退应补金额，走费用报销流程

提交人提交费用报销——部门负责人——财务一级审批——财务部长——总经理

4.借支归还流程

第一步：缴纳现金给出纳或网银支付到公司账户，出纳确认到账打印电子回单提交应付会计。

第二步：应付会计收到回单后，借支列表查询应对借支，点击返还按钮。

第三步：根据单据报销金额填写返还主题、日期、金额、概要保存、选择返还账户完毕。

三、现金银行管理流程

1.直接入账流程

适用范围：期初录入数据、收到非业务板块的收款，例如补贴、政府收入、贷款、利息等。

第一步：打开左侧操作导航中的现金银行栏目，点击“直接入账”按钮。

第二步：在此界面中输入入账主题、选择入账账户，设置完毕后保存。

第三步：保存之后，直接入账信息出现在“直接入账列表”中，如果拥有相应查看权限可以进入详情页面。

第四步：直接转入的资金在下月初会自动转成期初余额。

2.直接出账流程

适用范围：银行直接代扣费用、付款手续费等非业务模块支出。

第一步：打开左侧操作导航中的现金银行栏目，点击“直接出账”按钮

第二步：在此界面中输入出账主题、选择出账账户，设置完毕后保存。

3.账间转账流程

适用范围：银行账户间的现金流转。

第一步：打开左侧操作导航中的现金银行栏目，点击“账间转账”按钮。

第二步：在此界面中输入转账主题、选择转出账户和转入账户，设置完毕后保存。

第三步：保存之后，转账信息出现在“账间转账列表”中，如果拥有相应查看权限可以进入详情页面。

第四步：在详情页面也可以查看到转账明细。

业务财务必修课程

收款——费用——工资——付款——现金银行

现金银行出入账及转账

收款开票及付款收票

销售退款、采购退款

工资管理

预算管理

费用管理：费用使用、申请、报销、借款、返还

ERP操作办法

专业财务

ERP销售管理使用

一.销售管理

1.客户管理：

客户分类、字段自定义、编号定义、区域划分、行业、来源、价值

二.项目管理

1.项目字段自定义、编号定义、状态设置、阶段设置、项目来源设置、项目分类

三.报价管理

1.报价原理

2.软件报价操作指南

四.合同管理

五.售后管理

点击费用使用——添加使用主题——编辑明细——选择使用——点击报销——选择对应审批人

财务管理

预付款，待收款

费用管理

1.期初处理

 账套管理、系统设置、初始化、结束初始化

2.日常处理

 凭证添加、凭证列表、凭证审核、凭证记账

3.期末处理

调整汇率、期末调汇、结转损益。期末结账

4.财务账表

 科目余额表、日记账、总分类账、明细分类账

5.财务报表

 资产负债、表利润表、现金流量表、自定义报表

1.总账管理

2.现金银行

 账户明细

 直接入账

 直接出账

 账间转账

 自定义设置

3.收款开票

 客户预收款

 收款管理

 开票管理

 收款开票设置

4.付款收票

 供应商预付款

 付款管理

 售票管理

 付款收票设置

5.销售退款

 退款列表

 退款汇总表

 退款明细表

6.采购退款

 采购退款列表

 采购退款汇总表

 采购退款明细表

7.工资管理

 工资发放

 计件工资

 工资查询

 工资自定义设置

8.费用管理

 费用申请

 费用使用

 费用报销

 费用借款

 费用返还

 费用设置

9.预算管理

 预算添加

 预算列表

 预算设置

财务管理

1.现金银行

 账户明细

 直接入账

 直接出账

 账间转账

 自定义设置

2.收款管理

 客户预收款

 销售收款列表

   待建立汇款计划

   收款列表

   收款汇总表

   收款明细表

 收款自定义设置

3.付款管理

 供应商预付款

 付款列表

 付款自定义设置

4.销售退款

 退款列表

 退款汇总表

 退款明细表

5.采购退款

 采购退款列表

 采购退款汇总表

 采购退款明细表

6.工资管理

 工资发放

 计件工资

 工资查询

 工资自定义设置

7.费用管理

 出差申请

 费用使用

 费用报销

 费用借款

 费用返还

 费用设置

1，打开左侧操作导航财务中的费用管理，在费用使用中点击“使用添加”按钮
2.填写费用主题，然后点击编辑明细
3.选择对应的中心
4编辑对应的明细
5.编辑明细时一定要做对应的关联
6.编辑完成，选择保存或者保存并报销
7点击“保存并报销”转到报销页面，编辑报销主题
8.点击“保存”按钮，选择对应的审批人即可

现金银行管理

收款管理

付款管理

费用管理

退款采购退货管理

第一步
打开移动端财务管理费用使用栏目
第二步
打开界面的小三点，点击添加按钮
第三步
填写费用使用添加页面，完成使用主题及使用明细编辑
第四部
编辑费用使用明细
第五步
多张明细编辑时选择“继续添加”
第六步
编辑完费用使用之后，选择该使用单，点击下图所示的报销按钮
第七部
进入报销页面，完成主题添加及报销概要，选择下图所示按钮，并选择对应的审批人员进行报销审批流程

一、费用报销流程（费用申请、费用报销、费用审批、费用支付）

1. 费用申请流程：招待费、劳务费、购置资产需向总经理申请，ERP无需提交流程，但报销时需提供该申请。

2. 费用报销流程：费用使用添加-费用保存报销-提交部门所属领导（部门领导直接提交财务一级审批）-提交财务一级审批（应付会计）-提交财务负责人-提交总经理

一、点击费用管理栏中的费用使用栏

二、页面打开后，在对应的费用分类栏中输入费用报销的金额。

三、栏目上方可以选择经手人、申请日期，以及输入相关说明，填写完毕后保存即可。

四、出现“费用审批”页面，选择上一级审批人后点击“保存”按钮

五、提交的费用申请出现在“待审批”费用列表中，等待审批人进行审批即可。

3.费用审批流程：纸质单据和ERP同步按下列流程提交

提交人-部门负责人（部长默认跳过）-财务一级审批（应付会计）-财务二级审批（财务部长）-总经理

一、打开费用管理，点击费用审批下的“待审批费用”按钮

二、找到对应费用申请信息，点击操作栏的“审批”按钮

三、点选“同意”或“否决”，点击“保存”按钮

四、如果此费用申请还要后续审批流程，那么就会出现选择审批人页面，选择审批人保存即可。

五、申请人可以在自己系统中查询到申请费用的审批状态，当审批完毕时，此费用信息会出现在“已审批”费用列表中

4. 费用支付

ERP上显示审批通过，出账状态后，纸质单据由中心文秘交给出纳，出纳核对ERP审批通过的金额与纸质单据一致，签字完备后提交网银制单，然后递交单据到应付会计网银复核付款，付款后ERP上有应付会计操作出账，选择对应出账账户点击出账。中心文秘-出纳制单-应付会计复核

费用报销流程（费用申请、费用报销、费用支付）

费用报销流程

费用使用添加-费用保存报销-提交部门所属领导（部门领导直接提交财务一级审批）-提交财务一级审批（应付会计）-提交财务负责人-提交总经理